Compte rendu du conseil Municipal 20 févier 2025
Ordre du jour
– Intervention et communication de l’association de la Maison De Montbrun
– Prévu Réalise 2024
– Problèmes d’humidité:Chape de la maison citoyenne
-Achat de véhicules
-Point sur la construction de la boulangerie
– Intervention et communication de l’association de la Maison De Montbrun.
Après 4 années de carence, suite à la pandémie qui a gelé activités et motivation, l’AG ordinaire du 18 novembre 2023 a permis l’élection d’un nouveau CA qui s’est attaché à redonner à La Maison de Montbrun le fonctionnement qui caractérise toute association loi 1901 :
A partir de 2022, les activités ont réellement repris : initiation à l’occitan, participation à Total Festum avec bals, concerts et conférences, représentations théâtrales, mini-concerts, repas de village,…
Et depuis septembre 2024 : Branche Jeunesse animée par Ouafa Kezzi, activité ping-pong animée par Gino Gasco et arts picturaux animée par Marie-Madeleine De Bouteiller.
Ces toutes nouvelles activités ont permis d’amener le nombre d’adhérents à La Maison de Montbrun à 90, nombre jamais atteint depuis sa création en 1992, et d’en abaisser sensiblement la moyenne d’âge.
Elle parvient encore à financer ses actions grâce à une vigilance budgétaire certaine et à des subventions ponctuelles de la région Occitanie pour les journées « Total Festum » (2022, 2023, 2024), du Conseil Départemental pour les représentations théâtrales et, ponctuellement, de la municipalité de Montbrun, laquelle apporte, en outre, des aides matérielles.
Au regard de ce contexte, le CA a décidé de solliciter de la municipalité la réattribution d’une subvention globale annuelle à partir de l’exercice 2025.
– Prévu Réalise 2024 –
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PRÉVU / RÉALISE 2024 |
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|
FONCTIONNEMENT |
|||
|
DÉPENSES |
Prévu |
Réalisé |
|
|
o11 |
011 charge caractère général |
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|
60611 |
60611 eau |
3 600,00 € |
3 101,84 € |
|
60612 |
60612 Énergie -Électricité |
23 500,00 € |
22 911,63 € |
|
60622 |
60622 Carburant |
4 500,00 € |
2 483,49 € |
|
60623 |
60623 alimentation (cantine) |
24 000,00 € |
25 387,29 € |
|
60631 |
60631 Fournitures d’entretien |
3 744,00 € |
1 579,50 € |
|
60632 |
60632 Fournitures de petit équipement |
1 500,00 € |
1 072,48 € |
|
60633 |
60633 Fourniture de voirie |
300,00 € |
0,00 € |
|
60636 |
60636 Vêtements de travail |
250,00 € |
204,60 € |
|
6064 |
6064 Fournitures administratives |
1 000,00 € |
135,68 € |
|
6065 |
6065 livres disques médiathèque |
800,00 € |
866,05 € |
|
6067 |
6067 Fournitures scolaires |
3 100,00 € |
2 894,93 € |
|
6068 |
6068 Autres matières et fournitures (ALAE) |
2 000,00 € |
623,98 € |
|
611 |
611 contrat prestation de service (PETR) |
2 200,00 € |
2 146,79 € |
|
613 |
613 Locations (Piscine, bus sortie scolaire) |
1 000,00 € |
584,00 € |
|
61521 |
61521 Entretiens terrains (électricité fête ) |
3 507,93 € |
1 344,00 € |
|
615221 |
615221 entretien bat publics (vidange fosse ) |
7 000,00 € |
9 005,51 € |
|
615232 |
615232 réseaux Maintenance poteaux incendie |
1 500,00 € |
0,00 € |
|
31524 |
61524 bois et foret (ONF) |
100,00 € |
46,78 € |
|
61551 |
61551 Entretien matériel roulant |
6 000,00 € |
2 163,68 € |
|
61558 |
61558 Autres biens mobiliers( Informatique,motoculture) |
3 000,00 € |
880,00 € |
|
6156 |
6156 Maintenance (cloches photocopieur, extincteurs) |
9 000,00 € |
9 395,17 € |
|
6168 |
6168 Autres assurances (ass groupe CDG31 CNRACL) |
17 500,00 € |
17 551,24 € |
|
618 |
618 divers (WIFEO artothèque….) |
1 000,00 € |
249,95 € |
|
623 |
623 fêtes et cérémonies,déplacement,mission (Galette , caminarem) |
2 000,00 € |
741,72 € |
|
624 |
624 Transports de biens et collectif |
4 000,00 € |
3 087,00 € |
|
626 |
626 Frais postaux et télécoms |
3 000,00 € |
2 623,79 € |
|
627 |
627 Services et bancaires |
0,00 € |
18,06 € |
|
6281 |
6281 cotisations (ATD, AMF…) |
1 200,00 € |
562,28 € |
|
635 |
(taxes foncières, cartes grises, taxe d’aménagements etc..) |
4 700,00 € |
13 080,00 € |
|
Total |
135 001,93 € |
124 741,44 € |
|
|
12 |
012 Charge de personnel |
||
|
633 |
633 impôts taxes |
3 308,99 € |
3 783,22 € |
|
6411 |
personnel titulaire (salaires et cotisations : CNRACL/ Urssaf etc…) |
103 642,60 € |
104 714,20 € |
|
6413 |
6413 Personnel non titulaire |
50 160,97 € |
48 904,69 € |
|
6450 cotisation URSSAF ERAFP CNRACL IRCANTEC etc… |
67 599,85 € |
60 054,37 € |
|
|
6470 autres charges sociales (rupture conventionnelle |
7 013,95 € |
6 906,64 € |
|
|
Total |
231 726,36 € |
224 363,12 € |
|
|
o14 |
014 atténuation de produits |
||
|
7391111 |
Dégrèvement TF /prop non bâties |
500,00 € |
|
|
7391112 |
7391112 Dégrèvement TH sur logements vacants |
450,00 € |
443,00 € |
|
739221 |
FNGIR |
20 388,00 € |
20 388,00 € |
|
Total |
21 338,00 € |
20 831,00 € |
|
|
023 Virement à la section d’investissement |
1 364 191,27 € |
1 228 788,33 € |
|
|
o65 |
65 autres charges de gestion courante |
||
|
65311 |
65311 Indemnités élus |
28 000,00 € |
27 394,41 € |
|
65313 |
65313 Cotisation retraite élus |
2 000,00 € |
1 162,20 € |
|
65314 |
65314 Cotisation de sécurité sociale part patr |
300,00 € |
0,00 € |
|
65315 |
65315 Formation élus cotisatioj |
300,00 € |
277,00 € |
|
6541 |
6541 Créances admises en non-valeur |
1 000,00 € |
3,07 € |
|
6553 |
6553 Service incendie |
6 024,50 € |
6 024,50 € |
|
65561 |
contribution org de regroupement (sivom/cias/SDEHG)) |
6 000,00 € |
9 065,38 € |
|
65568 |
Autres contributions frais de scolarité ext |
0,00 € |
1 700,00 € |
|
6558 |
6558 autres dépenses obligatoires (Piscine, ) |
2 500,00 € |
554,00 € |
|
65748 |
subv associations |
6 330,00 € |
6 330,00 € |
|
6588 |
6588 autres (DGFIP) (Remboursement charges locatif) |
800,00 € |
0,00 € |
|
Total |
53 254,50 € |
52 510,56 € |
|
|
6611 |
Intérêts réglés à l’échéance |
18 634,00 € |
18 544,00 € |
|
O67 |
Charges spécifiques |
||
|
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) |
600,00 € |
599,55 € |
|
|
Total |
600,00 € |
599,55 € |
|
|
total dépenses fonctionnement |
1 824 746,06 € |
1 670 378,00 € |
|
|
RECETTES |
|||
|
O2 |
Report |
||
|
O2 |
Résultat de fonctionnement reporté |
1 142 632,57 € |
|
|
Report budget lotissement |
93 929,20 € |
||
|
Total |
1 236 561,77 € |
||
|
O13 |
Atténuations de charges |
||
|
6419 |
6419 remb sur rémunération du personnel 15408 € la poste |
20 000,00 € |
26 649,14 € |
|
6459 |
Remboursement charges de sécurité sociale (temps non complet) |
1 000,00 € |
2 533,00 € |
|
Total |
21 000,00 € |
29 182,14 € |
|
|
70 |
Produits de services ,vente |
||
|
7022 |
7022 vente de bois |
500,00 € |
|
|
70311 |
70311 concession cimetières |
250,00 € |
450,00 € |
|
7032 |
droit stationnement (marché/)(ENEDIS 239 ) |
17 000,00 € |
21 275,25 € |
|
704 |
704 épareuse (convention CCV) |
7 840,00 € |
7 840,00 € |
|
7067 |
7067 redevance serv. Périscolaire (cantine /Sabarat) |
22 000,00 € |
25 722,75 € |
|
7087 |
Remboursement par des tiers |
||
|
Total |
47 090,00 € |
55 788,00 € |
|
|
731 |
Fiscalité locale |
||
|
73111 taxe d’habitation |
25 283,00 € |
23 452,00 € |
|
|
taxe d’habitation ( logements vacants ) |
5 990,00 € |
||
|
taxe foncière Bâti |
130 904,00 € |
130 934,00 € |
|
|
taxe foncière non Bâti |
22 750,00 € |
22 772,00 € |
|
|
Taxe additionnelle taxe foncière non Bâti |
583,00 € |
583,00 € |
|
|
Cotisation foncières des entreprises |
2 518,00 € |
2 544,00 € |
|
|
73114 Ifer |
952,00 € |
1 066,00 € |
|
|
73118 Autres contributions |
1000 |
281,00 € |
|
|
Coefficient correcteur |
62,00 € |
80,00 € |
|
|
CVAE |
288,00 € |
||
|
Total |
184 052,00 € |
187 990,00 € |
|
|
74 Dotations et participations |
|||
|
74111 Dotation forfaitaire |
62 888,00 € |
62 888,00 € |
|
|
741121 Dot solidarité rurale « péréquation » (DSR P) |
41 827,00 € |
41 827,00 € |
|
|
741122 Dot solidarité rurale «cible » (DSR C) |
66 299,00 € |
66 299,00 € |
|
|
741127 Donation nationale de péréquation (DNP° |
32 068,00 € |
32 068,00 € |
|
|
0 |
3 283,00 € |
3 283,00 € |
|
|
744 FCTVA |
3 348,29 € |
3 348,29 € |
|
|
74718 autres participations (dotations élections CAF Ecole ext etc…) |
26 000,00 € |
18 149,63 € |
|
|
7478 autres organismes (cantine 1 euro) |
19 000,00 € |
25 887,08 € |
|
|
74836 compensation état CET (CVAE-CFE) |
2 760,00 € |
2 760,00 € |
|
|
74832 Etat compensation taxe foncière Bâti |
455,00 € |
478,00 € |
|
|
74833 etat comp taxe fonc non Bâti |
2 447,00 € |
2 424,00 € |
|
|
7488 Autres attributions (service minimum) |
723,00 € |
723,00 € |
|
|
Total |
261 098,29 € |
260 135,00 € |
|
|
73 Impôts et taxes |
|||
|
732221 |
Fond de de péréquation des ressources départementale FPIC |
13 500,00 € |
15 418,00 € |
|
732222 |
Fonds DMTO Droits d’enregistrement (actes notariées) |
12 000,00 € |
17 695,14 € |
|
735 |
Fraction de TVA |
226,00 € |
|
|
Total |
25 500,00 € |
33 339,14 € |
|
|
75 Autre produit de gestion courante |
|||
|
752 Revenus des immeubles (appt et salle) |
42 438,00 € |
42 517,32 € |
|
|
produits div gestion(charges appart/remise carrefour/remb dégâts ) |
7 000,00 € |
6 759,16 € |
|
|
Total |
49 438,00 € |
49 276,48 € |
|
|
76 Produits financiers (intérêts part sociales CA) |
6,00 € |
13,95 € |
|
|
77 produits exceptionnels |
|||
|
775 1 vente de terrains |
57 927,50 € |
||
|
773 mandats annulées |
228,65 € |
||
|
Produits des cessions immobilières (vente tracteur) |
|||
|
77 Total produits spécifiques |
58 156,15 € |
||
|
O78 |
Reprises sur provision |
0,00 € |
5,00 € |
|
total recettes de fonctionnement |
1 824 746,06 € |
673 885,86 € |
|
|
solde positif |
|||
|
232 296,19 € |
|||
|
INVESTISSEMENT |
|||
|
DÉPENSES |
|||
|
D 001 Déficit reporté |
|||
|
2131 |
Constructions bâtiments publics( terminé) |
230 948,54 € |
29 811,45 € |
|
Immobilisations corporelles en cours(archis) |
0,00 € |
191 307,86 € |
|
|
O41 |
Opérations patrimoniales |
230 948,54 € |
221 119,31 € |
|
1641 |
1641 emprunts Capital remboursé) |
600 000,00 € |
600 000,00 € |
|
165 |
165 dépôt et cautionnement reçus |
500,00 € |
0,00 € |
|
O16 |
Emprunts et dettes |
600 500,00 € |
600 000,00 € |
|
203 |
Frais d’études |
27 100,00 € |
27 048,47 € |
|
20 |
Total immobilisations incorporelles |
27 100,00 € |
27 048,47 € |
|
21 Immobilisations corporelles |
|||
|
211 Terrains nus |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
212 agencements aménagements terrains |
596,00 € |
572,00 € |
|
|
2131 bâtiments publics (école parcours sportif) |
26 304,00 € |
823 910,81 € |
|
|
2135 |
aménagement et constructions ( espace des renc) |
1 172 891,88 € |
0,00 € |
|
2157 matériel et outillage |
10 000,00 € |
0,00 € |
|
|
2158 Véhicule |
25 500,00 € |
1 409,80 € |
|
|
2181 installation générales agencement divers (décos Noël etc…) |
8 000,00 € |
0,00 € |
|
|
2183 mat de bureau informatique ((Médiathèque 7000) |
12 000,00 € |
2 985,00 € |
|
|
2184 Mobilier et matériel de bureau (Médiathèque 20000) |
15 000,00 € |
17 438,46 € |
|
|
2188 autres immobilisations |
3 000,00 € |
0,00 € |
|
|
21 |
Total Immobilisations corporelles |
1 273 291,88 € |
846 316,07 € |
|
231 |
Immobilisations corporelles en cours(archis) |
40 000,00 € |
25 666,08 € |
|
238 |
Avances versées ( Archis boulangerie) |
2 364,00 € |
2 364,00 € |
|
23 |
Immobilisations en cours |
42 364,00 € |
28 030,08 € |
|
26 |
Titres e participation (agence france locale) |
500,00 € |
500,00 € |
|
21 |
Total Dépenses investissement |
2 174 704,42 € |
1 723 013,93 € |
|
RECETTES |
|||
|
OO1 |
Solde exécution, reporté |
64 386,68 € |
|
|
O21 |
021 Virement section de fonctionnement |
1 364 191,70 € |
1 228 788,33 € |
|
2131 |
Constructions bâtiments publics( terminé) |
230 948,54 € |
29 811,45 € |
|
Immobilisations corporelles en cours(archis) |
0,00 € |
191 307,86 € |
|
|
O41 |
Opérations patrimoniales |
230 948,54 € |
221 119,31 € |
|
10222 FCTVA |
4 789,93 € |
4 789,83 € |
|
|
10226 taxe aménagement |
150,00 € |
4 892,68 € |
|
|
Total |
4 939,93 € |
9 682,51 € |
|
|
Subvention d’investissement 2024 |
|||
|
état et établissements nationaux (Parcours sportif DETR) |
23 140,00 € |
24 564,98 € |
|
|
Département (parcours sportif ecole) régie |
11 361,00 € |
11 361,00 € |
|
|
Département (parcours sportif école ) entreprises |
12 628,00 € |
12 364,30 € |
|
|
Région (parcours sportif) |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
|
|
DETR (maison citoyenne |
100 000,00 € |
||
|
Région (épicerie) |
43 391,00 € |
13 018,30 € |
|
|
Région (épicerie) avance |
30 373,70 € |
||
|
Région (béguinage) |
16 800,00 € |
||
|
Région Maison commune |
70 000,00 € |
||
|
DSIL (épicerie béguinage) |
143 000,00 € |
||
|
Département (épicerie) |
50 000,00 € |
50 000,00 € |
|
|
CCV béguinage |
30 588,00 € |
30 588,00 € |
|
|
Département véhicule |
4 580,00 € |
||
|
Département maison citoyenne |
77 433,50 € |
||
|
MSA Béguinage |
10 000,00 € |
||
|
13 |
TOTAL subventions d’investissement |
507 488,00 € |
261 703,78 € |
|
1641 Emprunts( capital versé) |
|||
|
16 |
165 dépôts et cautionnements |
1 500,00 € |
1 720,00 € |
|
276341 Créances sur les collectivités (prêt budget photovoltaïque) |
1 250,00 € |
0,00 € |
|
|
total recettes investissement |
2 174 704,85 € |
1 723 013,93 € |
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– Problèmes d’humidité:Chape de la maison citoyenne
Le plancher en chêne des la maison citoyenne s’est soulevé en plusieurs endroits. Des sondages ont révélé des taux d’humidité importants suite aux nombreuses pluies du mois de janvier. L ‘examen du système de récupération des eaux pluviales n’a démontré aucune anomalie, la semaine prochaine, la commune va effectuer un examen su système de drainage pour s’assurer qu’il a été correctement posé. En attendant , la commune va se rapprocher de sa compagnie d’assurance pour déterminer les causes et les responsabilités de cet état de fait et des suites à donner.
-Achat de véhicules.
La commune va se porter acquéreur d’un véhicule utilitaire électrique d’occasion ; Pour cet achat elle bénéficie d‘une subvention de 40 % accordée par le conseil départemental .
Prix d’achat du Véhicule : 9206 09 euros HT; 11 047,30 euros TTC. Une réflexion est entamé sur l’achat d’un tracteur agricole plus puissant notamment pour les travaux d ‘épareuse.
-Point sur la construction de la boulangerie.
Suite à une visite d’une boulangerie à Saint Girons par le boulanger et les architectes en charge du projet! Il apparaît qu’il faudrait augmenter la surface de cette future boulangerie de 2 m² pour optimiser son utilisation. Cette augmentation de surface ainsi que la pose d’un chauffage air/air qui n’était pas prévu initialement va entraîner un surcoût de d’environ 11 000 euros par rapport au budget initial. Le conseil municipal donne son accord à ces nouvelles dépenses, le loyer perçu pour la location tiendra compte de cette nouvelle donne bien que cette augmentation sera très limitée.
